Forex risk management

Gerenciamento de Risco Conceitos de Gerenciamento de Risco Se você não sabe o que está fazendo e o faz de qualquer maneira, está assumindo um risco. Esta regra é exata para troca de moeda, bem como qualquer outra coisa que você faz na vida. Uma das primeiras coisas que os comerciantes de forex podem fazer é reconhecer que existem riscos associados com o comércio, em seguida, tomar medidas para reduzir ou eliminar esses riscos. Existem várias etapas que você pode tomar para reduzir ou eliminar chances como um comerciante de moeda. Essas etapas serão descritas abaixo. Capital de Risco O capital de risco é definido como 5 de seus ativos líquidos líquidos, sem contar as posses, como casas ou carros. Se você tem 100.000 em uma conta de dinheiro líquido, fundos do mercado monetário ou IRA em fundos mútuos líquidos, então seu capital de risco é 5.000. Você não deve abrir uma conta de negociação para qualquer quantidade maior que isso. Se você fizer você está tendo uma grande chance e quebrar uma das primeiras regras que os consultores financeiros e corretores sugerem. A boa notícia é que você provavelmente nunca abriria uma conta tão grande para começar de qualquer maneira devido à alavancagem de 50: 1 ou superior para negociar o câmbio. A alavancagem permite que você comece com uma quantidade menor de dinheiro e esta é uma das razões que o forex é acessível a tantas pessoas. Os comerciantes da gerência de dinheiro falsamente acreditam que a gerência de dinheiro é relacionada somente a onde você ajusta batentes e como você os move para quebrar mesmo. Isso é verdade, porém gestão do dinheiro envolve um grande número de coisas. Dois exemplos são ter um sistema de negociação que funciona e demonstração de negociação que o sistema para provar que funciona para você. Sem essas duas coisas você pode definir paradas em comércios ao vivo repetidamente e explodir uma conta de dinheiro ao vivo inteiro. Ter um sistema de negociação eficaz que faz pips é uma das chaves para o sucesso forex trading, mas ele escapa muitos comerciantes. Se você não está disposto a demo de comércio, em seguida, siga isso com micro lotes de negociação, em seguida, escala até lotes maiores você vai falhar com a maioria dos sistemas ainda eficazes. Conhecimento também é boa gestão do dinheiro. Quando você concluir este curso iniciantes uma discussão completa de gestão do dinheiro está disponível no nível intermediário curso forex. Risk Recompensa Ratio Taxa de recompensa de risco é a quantidade de pips que você espera fazer dividido pela sua paragem inicial para cada entrada de comércio individual. Se você espera fazer 100 pips em um comércio e ter uma parada inicial de 25 pip sua relação de recompensa de risco é de 4 a 1, que é muito bom. Se todas as suas entradas têm essa proporção, mesmo com 50 precisão você pode se tornar um milionário. Se você scalp o mercado fx você vai falhar, a matemática simplesmente não funciona com base no número de pips que você espera fazer. Portanto, os índices de recompensa de risco mais elevado diminuem o risco geral e a escalpelação aumenta o risco geral de entrada. Alavancagem por si só não é risco, mas alavancagem permite que os comerciantes com menos fundos para abrir contas de comércio ao vivo com menores quantidades de dinheiro. Às vezes isso atrai os comerciantes usam a alavancagem como uma licença para fazer o que querem, em vez de impor regras estritas de negociação. Alavancagem de 50: 1 significa que há uma quantidade de margem 2, que é a quantidade que você tem que colocar para fora de seus fundos ao vivo para o comércio com. Contanto que você tem um sistema de negociação eficaz e uso razoável alavancar ordens de parada não deve ser um problema. Mas desde tantos comerciantes forex não têm um sistema de comércio eficaz contas podem começar a explodir muito rápido. Então, em vez de culpar a alavancagem de uma conta perdida, pensamos que é mais preciso para obter um sistema de comércio eficaz e para o comércio demo seu caminho para o sucesso. Gerenciamento de Entrada Quando você entra em um comércio de dinheiro real, o único risco que você toma é o valor de seu preço de parada inicial, este é o seu risco de transação. Se o comércio prossegue em seu favor e você move sua parada para quebrar mesmo que você tem agora uma chance zero de perda. Em Forexearlywarning nós dizemos comerciantes para verificar suas entradas de comércio na sessão de troca principal com indicadores de tempo real como o Heatmapreg de Forex. Junto com as entradas de comércio verificado, negociação na direção das tendências do mercado reduz o risco ainda mais, e negociação no início dos ciclos de tendência levar sua relação de recompensa de risco fortemente positivo em seu favor. O risco de transação pode ser dramaticamente reduzido ou eliminado com essas ferramentas e técnicas. Outros comerciantes estão negociando cego e tendo grandes chances no ponto de entrada, porque eles usam indicadores técnicos. Outras técnicas de gerenciamento de risco como o ajuste do número de lotes negociados podem ser empregadas para reduzir o risco se você vir uma entrada de comércio mais arriscada. Todos os sistemas de negociação têm risco. Comparado com os sistemas alternativos disponíveis para os comerciantes forex, o Forexearlywarning sistema é o mais baixo risco comercial sistema disponível na indústria de forex. Quando você concluir este curso de iniciantes, uma discussão completa de gerenciamento de entrada e técnicas de gerenciamento de risco está disponível no curso de nível intermediário, as lições de forex 35.Comentendo Forex Risk Management Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixará a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das maçãs da árvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer um comércio, com um gerenciamento de risco relativamente fácil. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas maçãs, para se certificar de que eles são bons para comer, antes de fixar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco repentino pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo em vez de se aproximar de negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três formas básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplica sua aposta cada vez que você perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até mesmo fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho do comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhando as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Odds Assim, a primeira regra na gestão de risco é calcular as probabilidades de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará compreender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde os prováveis ​​pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para tomar o comércio, em seguida, o próximo fator mais importante é em como você controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está OK com ele, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para facilmente e eficiente tomar o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado de forex spot cash. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia em volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 de seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida deve ser não mais que 2. Com estes parâmetros sua perda máxima seria 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Assim como nós realmente medir o risco A maneira de medir o risco por o comércio é usando seu gráfico de preço. Isto é melhor demonstrado observando um gráfico como segue: Figura 1: EUR / USD Quadro de tempo de uma hora Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usado para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Introdução ao Forex Risk Management Atualizado 19 de outubro de 2017 Forex gestão de risco pode fazer a diferença entre a sua sobrevivência ou morte súbita com forex trading. Você pode ter o melhor sistema de negociação no mundo e ainda falhar sem uma gestão de risco adequada. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias idéias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar seu tamanho do lote do comércio, hedging. Negociando somente durante determinadas horas ou dias, ou sabendo quando fazer exame de perdas. Por que é Forex Risk Management Importante Gestão de risco é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Corretores na indústria gostam de falar sobre os benefícios de usar alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isto faz com que os comerciantes venham à plataforma de troca com a mentalidade que devem fazer exame de um risco grande e apontar para os bucks grandes. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta demo. Mas uma vez que o dinheiro real e as emoções entram, as coisas mudam. Este é o lugar onde a gestão de risco verdadeira é importante. Controlando Perdas Uma forma de gerenciamento de risco é controlar suas perdas. Saber quando cortar suas perdas em um comércio. Você pode usar um batente duro ou um batente mental. Um batente duro é quando você ajusta sua perda do batente em um determinado nível enquanto você inicia seu comércio. Um batente mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou abaixamento você terá para o comércio. Descobrir onde definir o seu stop loss é uma ciência para si mesmo, mas a principal coisa é, ele tem que ser de uma forma que razoavelmente limita o risco de um comércio e faz bom sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, ficar com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda stop mais longe e mais para fora. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz e vai arruinar você no final. Usando tamanhos de lote corretos Broker39s publicidade que você acha que é viável para abrir uma conta com 300 e usar alavancagem 200: 1 para abrir mini lote de comércios de 10.000 dólares e dobrar o seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há nenhuma fórmula mágica que será exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no início, menor é melhor. Cada trader terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra é ser o mais conservador possível. Nem todo mundo tem 5.000 para abrir uma conta com, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um pequeno saldo de conta. Manter um tamanho menor do lote permitirá que você permaneça flexível e controle seus comércios com lógica um pouco do que emoções. Rastreamento de exposição global Ao usar tamanho de lote reduzido é uma coisa boa, não vai ajudá-lo muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar curto em EUR / USD e longo em USD / CHF, você está exposto duas vezes para o USD e na mesma direção. É igual a ser longos 2 lotes de USD. Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter a sua exposição global limitada irá reduzir o risco e mantê-lo no jogo para o longo curso. O Bottom Line Gestão de risco é tudo sobre manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for seu risco, mais flexível você poderá estar quando precisar. Forex trading é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando surgem essas oportunidades. Ao limitar o seu risco, você garante que você será capaz de continuar a operar quando as coisas não vão como planejado e você estará sempre pronto. Usando o gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser um blip rápido no gráfico.